Fundos | ANBIMA Data

classe

SUPRA MID FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.871.486/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.387,70

20/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,17%

Estruturação da classe

SUPRA MID FC FI MULT CRED PRIV

35.871.486/0001-18

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

SUPRA MID FC FI MULT CRED PRIV

35.871.486/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.387,704974	R$ 0,00	R$ 10.505.369,65	11
19/09/2023	R$ 10.513.157,80	R$ 1.388,733745	R$ 0,00	R$ 7.581.923,35	11
18/09/2023	R$ 18.096.106,27	R$ 1.388,812420	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/09/2023	R$ 18.085.292,43	R$ 1.387,982496	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/09/2023	R$ 18.076.007,06	R$ 1.387,269876	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/09/2023	R$ 18.066.759,06	R$ 1.386,560125	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/09/2023	R$ 18.057.251,91	R$ 1.385,830484	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/09/2023	R$ 18.048.684,34	R$ 1.385,172954	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/09/2023	R$ 18.035.536,98	R$ 1.384,163940	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/09/2023	R$ 18.024.762,46	R$ 1.383,337034	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/09/2023	R$ 18.015.703,16	R$ 1.382,641764	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/09/2023	R$ 18.005.925,96	R$ 1.381,891399	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/09/2023	R$ 17.993.259,51	R$ 1.380,919293	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/08/2023	R$ 17.983.113,98	R$ 1.380,140659	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/08/2023	R$ 17.973.109,17	R$ 1.379,372825	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/08/2023	R$ 17.962.963,74	R$ 1.378,594199	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/08/2023	R$ 17.952.935,21	R$ 1.377,824545	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/08/2023	R$ 17.940.065,83	R$ 1.376,836866	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/08/2023	R$ 17.930.134,97	R$ 1.376,074707	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/08/2023	R$ 17.920.724,66	R$ 1.375,352499	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/08/2023	R$ 17.911.292,22	R$ 1.374,628592	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/08/2023	R$ 17.902.617,65	R$ 1.373,962850	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.