Patrimônio líquido
R$ 45.547.194,05
classe
R$ 45.547.194,05
R$ 2,62
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
21,48%
Fundo/Casca
UBS TAGO FIF MULT RESP LIMITADA
34.232.072/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TAGO FIF MULT RESP LIMITADA
34.232.072/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.547.194,05 | R$ 2,624240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.289.165,66 | R$ 2,609374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.645.554,88 | R$ 2,629907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.707.037,47 | R$ 2,633450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.701.385,52 | R$ 2,633124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.475.491,96 | R$ 2,620109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.379.956,42 | R$ 2,614605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.585.262,39 | R$ 2,626434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.612.478,13 | R$ 2,628002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.472.617,46 | R$ 2,619944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.657.586,99 | R$ 2,630601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.599.816,63 | R$ 2,627272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.942.634,87 | R$ 2,589408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.508.851,17 | R$ 2,564415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.317.662,99 | R$ 2,553400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.669.116,12 | R$ 2,516033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.148.065,66 | R$ 2,543628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.102.379,66 | R$ 2,540996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.993.114,23 | R$ 2,534701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.091.634,62 | R$ 2,540377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.554.611,18 | R$ 2,567052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.419.157,86 | R$ 2,559248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |