Fundos | ANBIMA Data

classe

J GLOBAL BALANCED DÓLAR MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.744.297/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,17

16/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,79%

Estruturação da classe

J GLOBAL BALANCED DÓLAR MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE - RESP LIMITADA

35.744.297/0001-84

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

J GLOBAL BALANCED DÓLAR MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE - RESP LIMITADA

35.744.297/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2024	R$ 0,00	R$ 124,167767	R$ 0,00	R$ 1.895.443,47	0
13/09/2024	R$ 1.901.364,44	R$ 124,555641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.918.234,82	R$ 125,660795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.906.966,85	R$ 124,922647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.912.449,52	R$ 125,281808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.887.065,61	R$ 123,618945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.895.845,43	R$ 124,194098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.895.826,98	R$ 124,192890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.913.401,33	R$ 125,344160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.928.644,20	R$ 126,342699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.927.511,31	R$ 126,268485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.938.525,49	R$ 126,990008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.926.600,98	R$ 126,208850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.900.130,37	R$ 124,474799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.880.342,27	R$ 123,178509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 1.882.527,58	R$ 123,321665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 1.875.494,65	R$ 122,860948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 1.914.516,69	R$ 125,417226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 1.876.165,91	R$ 122,904922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 1.878.702,36	R$ 123,071081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 1.840.377,85	R$ 120,560497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 1.862.706,25	R$ 122,023199	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.