Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,86
04/08/2023
R$ 1.000,00
15
Dias
0
12,99%
Fundo/Casca
SAFRA VISÉE FI MULT CRED PRIV
37.093.412/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA VISÉE FI MULT CRED PRIV
37.093.412/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,857109 | R$ 0,00 | R$ 660.112,47 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 660.112,47 | R$ 12,857109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 659.742,43 | R$ 12,849901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 659.346,91 | R$ 12,842198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 659.005,47 | R$ 12,835548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 658.656,09 | R$ 12,828743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 658.289,03 | R$ 12,821593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 657.873,51 | R$ 12,813500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 657.478,28 | R$ 12,805802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 657.128,16 | R$ 12,798983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 656.786,89 | R$ 12,792336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 656.444,23 | R$ 12,785662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 656.089,71 | R$ 12,778757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 655.739,91 | R$ 12,771944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 654.537,03 | R$ 12,748515 | R$ 0,00 | R$ 1.618.361,10 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 2.280.610,19 | R$ 12,791771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 2.279.663,34 | R$ 12,786460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 2.278.675,63 | R$ 12,780920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2023 | R$ 2.277.607,26 | R$ 12,774928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2023 | R$ 2.276.510,69 | R$ 12,768777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2023 | R$ 2.275.404,67 | R$ 12,762574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2023 | R$ 2.274.317,88 | R$ 12,756478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |