Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,04
19/06/2023
-
3
Dias
0
7,19%
Fundo/Casca
AZ QUEST AÇÕES ITAÚ P II FC EM AÇÕES
36.262.347/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AÇÕES ITAÚ P II FC EM AÇÕES
36.262.347/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,039912 | R$ 0,00 | R$ 1.994.247,44 | 0 |
| 16/06/2023 | R$ 1.978.267,22 | R$ 8,967474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2023 | R$ 1.980.250,01 | R$ 8,976462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2023 | R$ 1.982.875,78 | R$ 8,988364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2023 | R$ 1.937.112,52 | R$ 8,780920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2023 | R$ 1.961.479,05 | R$ 8,891373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2023 | R$ 1.958.457,17 | R$ 8,877675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2023 | R$ 1.931.627,11 | R$ 8,756055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2023 | R$ 1.913.737,09 | R$ 8,674959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2023 | R$ 1.882.595,62 | R$ 8,533795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2023 | R$ 1.876.208,93 | R$ 8,504844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2023 | R$ 1.856.636,48 | R$ 8,416122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 1.822.334,68 | R$ 8,260633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2023 | R$ 1.833.693,94 | R$ 8,312124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2023 | R$ 1.853.194,51 | R$ 8,400520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2023 | R$ 1.859.803,03 | R$ 8,430476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2023 | R$ 1.845.804,74 | R$ 8,367022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2023 | R$ 1.821.085,92 | R$ 8,254972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2023 | R$ 1.831.799,02 | R$ 8,303534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2023 | R$ 1.829.070,72 | R$ 8,291167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2023 | R$ 1.838.361,50 | R$ 8,333282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2023 | R$ 1.828.584,91 | R$ 8,288965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |