Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA AÇÕES PREMIUM FC FIA ÁGORA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.554.434/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

25/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,83%

Estruturação da classe

ALFA AÇÕES PREMIUM FC FIA ÁGORA

37.554.434/0001-43

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

ALFA AÇÕES PREMIUM FC FIA ÁGORA

37.554.434/0001-43

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2023	R$ 0,00	R$ 0,674750	R$ 0,00	R$ 1.565.967,79	0
24/07/2023	R$ 1.563.251,90	R$ 0,673580	R$ 0,00	R$ 0,00	46
21/07/2023	R$ 1.549.179,83	R$ 0,667517	R$ 0,00	R$ 0,00	46
20/07/2023	R$ 1.522.852,16	R$ 0,656173	R$ 0,00	R$ 0,00	46
19/07/2023	R$ 1.513.157,00	R$ 0,651995	R$ 0,00	R$ 0,00	46
18/07/2023	R$ 1.516.704,60	R$ 0,653524	R$ 0,00	R$ 0,00	46
17/07/2023	R$ 1.521.693,69	R$ 0,655673	R$ 0,00	R$ 24.645,28	46
14/07/2023	R$ 1.538.097,97	R$ 0,652179	R$ 0,00	R$ 1.472,81	47
13/07/2023	R$ 1.561.760,52	R$ 0,661579	R$ 0,00	R$ 534,92	48
12/07/2023	R$ 1.542.609,76	R$ 0,653243	R$ 0,00	R$ 0,00	49
11/07/2023	R$ 1.540.538,44	R$ 0,652366	R$ 0,00	R$ 1.544,48	49
10/07/2023	R$ 1.546.680,11	R$ 0,654310	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/07/2023	R$ 1.560.174,86	R$ 0,660019	R$ 0,00	R$ 0,00	51
06/07/2023	R$ 1.537.639,31	R$ 0,650486	R$ 0,00	R$ 0,00	51
05/07/2023	R$ 1.563.376,02	R$ 0,661373	R$ 0,00	R$ 0,00	51
04/07/2023	R$ 1.555.039,29	R$ 0,657847	R$ 0,00	R$ 0,00	51
03/07/2023	R$ 1.563.411,28	R$ 0,661388	R$ 0,00	R$ 0,00	51
30/06/2023	R$ 1.542.050,55	R$ 0,652352	R$ 0,00	R$ 0,00	51
29/06/2023	R$ 1.542.665,95	R$ 0,652612	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/06/2023	R$ 1.519.993,20	R$ 0,643021	R$ 0,00	R$ 0,00	51
27/06/2023	R$ 1.530.776,59	R$ 0,647582	R$ 0,00	R$ 0,00	51
26/06/2023	R$ 1.542.087,00	R$ 0,652367	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.