Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI CRUISE S FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.262.163/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,52%

Estruturação da classe

NAVI CRUISE S FC FIA

36.262.163/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI CRUISE S FC FIA

36.262.163/0001-90

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,072651	R$ 0,00	R$ 10.726.513,00	0
03/03/2023	R$ 10.688.673,80	R$ 1,068867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 10.667.653,82	R$ 1,066765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 10.719.461,90	R$ 1,071946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 10.851.147,35	R$ 1,085115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 10.955.698,05	R$ 1,095570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 10.995.440,13	R$ 1,099544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 11.090.791,95	R$ 1,109079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 11.051.213,72	R$ 1,105121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 11.184.092,18	R$ 1,118409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 11.223.294,68	R$ 1,122329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 11.218.378,92	R$ 1,121838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 11.067.984,19	R$ 1,106798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 11.195.896,44	R$ 1,119590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 11.141.695,98	R$ 1,114170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 11.071.604,39	R$ 1,107160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 11.322.015,74	R$ 1,132202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 11.119.296,97	R$ 1,111930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 11.267.870,54	R$ 1,126787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 11.225.165,46	R$ 1,122517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 11.420.365,06	R$ 1,142037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 11.561.795,72	R$ 1,156180	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.