Fundos | ANBIMA Data

classe

FI NIRVANA MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.485.493/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

23/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI NIRVANA MULT - CRED PRIV IE

32.485.493/0001-93

FIF

TIVIO CAPITAL

CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD

FI NIRVANA MULT - CRED PRIV IE

32.485.493/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2021	R$ 0,00	R$ 0,998560	R$ 0,00	R$ 36.041.861,95	0
22/04/2021	R$ 36.046.714,78	R$ 0,998695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 36.046.837,59	R$ 0,998698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 36.045.048,35	R$ 0,998648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 36.051.633,00	R$ 0,998831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 36.057.648,16	R$ 0,998997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 36.061.297,09	R$ 0,999099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 36.071.643,39	R$ 0,999385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 36.076.747,23	R$ 0,999527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 36.081.745,50	R$ 0,999665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 36.083.922,92	R$ 0,999725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 36.086.009,62	R$ 0,999783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 36.090.095,92	R$ 0,999896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 36.095.707,97	R$ 1,000052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 36.096.154,09	R$ 1,000064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 36.096.016,68	R$ 1,000061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 36.096.159,51	R$ 1,000064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 36.101.649,36	R$ 1,000217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 36.112.263,67	R$ 1,000511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 36.122.875,10	R$ 1,000805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 36.120.797,87	R$ 1,000747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 36.121.700,86	R$ 1,000772	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.