Patrimônio líquido
R$ 453.829.814,76
classe
R$ 453.829.814,76
R$ 1,41
31/07/2026
R$ 100.000,00
253
Dias úteis
1214
6,01%
Fundo/Casca
CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULT CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
36.348.364/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULT CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
36.348.364/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 453.829.814,76 | R$ 1,411471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 30/06/2026 | R$ 453.262.080,44 | R$ 1,409705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 29/05/2026 | R$ 452.262.563,54 | R$ 1,406597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 30/04/2026 | R$ 452.256.133,48 | R$ 1,406577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1212 |
| 31/03/2026 | R$ 436.486.403,44 | R$ 1,357531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1212 |
| 27/02/2026 | R$ 441.468.917,21 | R$ 1,372405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1212 |
| 30/01/2026 | R$ 443.399.405,35 | R$ 1,378407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 31/12/2025 | R$ 437.407.604,04 | R$ 1,359780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 28/11/2025 | R$ 434.165.605,24 | R$ 1,349701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 31/10/2025 | R$ 437.318.673,57 | R$ 1,359503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1215 |
| 30/09/2025 | R$ 436.463.487,14 | R$ 1,356845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 29/08/2025 | R$ 432.024.707,87 | R$ 1,343046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 31/07/2025 | R$ 428.306.834,83 | R$ 1,331488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 30/06/2025 | R$ 427.863.755,51 | R$ 1,330111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 30/05/2025 | R$ 426.499.752,19 | R$ 1,325870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 30/04/2025 | R$ 422.924.895,16 | R$ 1,314757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1211 |
| 31/03/2025 | R$ 425.350.310,20 | R$ 1,322297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1210 |
| 28/02/2025 | R$ 423.636.851,79 | R$ 1,316970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1209 |
| 31/01/2025 | R$ 424.419.661,31 | R$ 1,319404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1204 |
| 31/12/2024 | R$ 424.236.284,21 | R$ 1,318834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1205 |
| 29/11/2024 | R$ 421.821.925,89 | R$ 1,311328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1206 |
| 31/10/2024 | R$ 425.125.849,04 | R$ 1,315601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1206 |