Patrimônio líquido
R$ 59.808.893,15
classe
R$ 59.808.893,15
R$ 17,99
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
175
11,01%
Fundo/Casca
ACESSO LEGACY CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
36.958.195/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO LEGACY CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
36.958.195/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.808.893,15 | R$ 17,986366 | R$ 0,00 | R$ 10.013,28 | 175 |
| 19/08/2026 | R$ 59.957.639,32 | R$ 18,028080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 18/08/2026 | R$ 59.960.011,39 | R$ 18,028793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 17/08/2026 | R$ 60.355.886,80 | R$ 18,147825 | R$ 0,00 | R$ 232.186,56 | 176 |
| 14/08/2026 | R$ 60.335.891,91 | R$ 18,072290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 13/08/2026 | R$ 60.337.554,09 | R$ 18,072788 | R$ 0,00 | R$ 278.972,02 | 177 |
| 12/08/2026 | R$ 60.640.748,72 | R$ 18,080010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 11/08/2026 | R$ 60.566.774,11 | R$ 18,057954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 10/08/2026 | R$ 60.645.112,04 | R$ 18,081311 | R$ 0,00 | R$ 10.018,07 | 177 |
| 07/08/2026 | R$ 60.596.566,59 | R$ 18,063853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 06/08/2026 | R$ 60.542.053,05 | R$ 18,047602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 05/08/2026 | R$ 60.474.559,25 | R$ 18,027483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 04/08/2026 | R$ 59.995.919,52 | R$ 17,786970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 03/08/2026 | R$ 59.669.443,62 | R$ 17,787477 | R$ 0,00 | R$ 584.582,72 | 179 |
| 31/07/2026 | R$ 60.111.965,21 | R$ 17,745540 | R$ 0,00 | R$ 317.203,85 | 180 |
| 30/07/2026 | R$ 60.430.894,60 | R$ 17,746046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/07/2026 | R$ 59.959.567,48 | R$ 17,607637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 28/07/2026 | R$ 60.395.866,32 | R$ 17,735760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 27/07/2026 | R$ 60.584.324,71 | R$ 17,791103 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 180 |
| 24/07/2026 | R$ 60.552.124,77 | R$ 17,778712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 23/07/2026 | R$ 60.783.498,75 | R$ 17,846646 | R$ 0,00 | R$ 51.569,03 | 181 |
| 22/07/2026 | R$ 60.934.253,88 | R$ 17,875743 | R$ 0,00 | R$ 10.004,07 | 181 |