Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,05
01/04/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
ACESSO MILES ACER LONG BIASED MULT FC FI
36.957.468/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
ACESSO MILES ACER LONG BIASED MULT FC FI
36.957.468/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,054092 | R$ 0,00 | R$ 915.302,05 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 940.629,61 | R$ 9,304631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/03/2024 | R$ 933.073,01 | R$ 9,229881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/03/2024 | R$ 929.407,82 | R$ 9,193625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/03/2024 | R$ 924.617,44 | R$ 9,146239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/03/2024 | R$ 922.604,15 | R$ 9,126324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/03/2024 | R$ 926.994,29 | R$ 9,169751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/03/2024 | R$ 930.490,12 | R$ 9,204332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/03/2024 | R$ 915.230,59 | R$ 9,053386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/03/2024 | R$ 915.610,53 | R$ 9,057144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/03/2024 | R$ 917.274,24 | R$ 9,073601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/03/2024 | R$ 928.265,08 | R$ 9,182322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/03/2024 | R$ 928.491,95 | R$ 9,184566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/03/2024 | R$ 916.327,71 | R$ 9,064238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/03/2024 | R$ 916.410,74 | R$ 9,065059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/03/2024 | R$ 919.663,02 | R$ 9,097231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/03/2024 | R$ 924.983,51 | R$ 9,149861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/03/2024 | R$ 928.349,18 | R$ 9,183154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2024 | R$ 925.125,78 | R$ 9,151268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2024 | R$ 925.100,71 | R$ 9,151020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/03/2024 | R$ 936.490,71 | R$ 9,263689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 931.749,27 | R$ 9,216787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |