Patrimônio líquido
R$ 3.946.328,33
classe
R$ 3.946.328,33
R$ 11,46
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
21,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
36.348.219/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
36.348.219/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.946.328,33 | R$ 11,460097 | R$ 409,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.957.304,94 | R$ 11,493167 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.913.884,09 | R$ 11,378561 | R$ 0,00 | R$ 12.138,96 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.940.007,76 | R$ 11,419093 | R$ 2.768,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.942.726,55 | R$ 11,435007 | R$ 55.331,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.895.784,82 | R$ 11,459685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.891.260,94 | R$ 11,446378 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.891.429,29 | R$ 11,449815 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.995.210,25 | R$ 11,755474 | R$ 133,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.021.400,45 | R$ 11,832931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.085.229,95 | R$ 12,020749 | R$ 3.000,00 | R$ 717.494,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.858.495,25 | R$ 12,167937 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.801.634,12 | R$ 12,150575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.797.700,75 | R$ 12,140621 | R$ 934,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.769.842,15 | R$ 12,072477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.754.664,65 | R$ 12,034063 | R$ 456,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.650.354,03 | R$ 11,771183 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.693.439,23 | R$ 11,970334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.663.490,09 | R$ 11,893951 | R$ 579,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.608.869,73 | R$ 11,756106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.681.460,34 | R$ 11,941267 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.671.680,17 | R$ 11,993176 | R$ 0,00 | R$ 347.521,98 | 1 |