Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,59
02/08/2023
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
11,21%
Fundo/Casca
MG FC FIA IE
36.249.325/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MG FC FIA IE
36.249.325/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,585058 | R$ 0,00 | R$ 6.058.989,52 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 6.070.897,11 | R$ 9,603895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 6.080.888,57 | R$ 9,619701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 6.022.009,65 | R$ 9,526557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 5.987.158,62 | R$ 9,471424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 6.057.191,24 | R$ 9,582213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 6.040.563,87 | R$ 9,555909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 6.026.125,87 | R$ 9,533069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 5.983.857,93 | R$ 9,466203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 5.896.186,82 | R$ 9,327511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 5.877.372,40 | R$ 9,297747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 5.874.816,66 | R$ 9,293704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 5.862.832,74 | R$ 9,274746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 5.806.289,86 | R$ 9,185298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 5.898.007,13 | R$ 9,330390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 5.860.044,86 | R$ 9,270336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 5.852.743,13 | R$ 9,258785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 5.846.410,28 | R$ 9,248766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 5.897.402,26 | R$ 9,329433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 5.836.325,84 | R$ 9,232813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 5.919.442,65 | R$ 9,364300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 5.883.680,34 | R$ 9,307726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |