Fundos | ANBIMA Data

classe

CEUTA - FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.012.034/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.129,75

07/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CEUTA - FI MULT CRED PRIV

37.012.034/0001-06

FIF

MODAL DTVM

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.

CEUTA - FI MULT CRED PRIV

37.012.034/0001-06

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2020	R$ 0,00	R$ 1.129,747151	R$ 0,00	R$ 173.981.061,33	0
06/10/2020	R$ 173.992.600,22	R$ 1.129,822079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2020	R$ 173.992.686,58	R$ 1.129,822640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2020	R$ 173.992.856,98	R$ 1.129,823747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2020	R$ 173.993.034,25	R$ 1.129,824898	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 173.993.184,09	R$ 1.129,825871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2020	R$ 173.993.395,02	R$ 1.129,827240	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2020	R$ 173.993.519,72	R$ 1.129,828050	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2020	R$ 173.993.630,65	R$ 1.129,828770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2020	R$ 173.993.730,41	R$ 1.129,829418	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2020	R$ 173.993.826,82	R$ 1.129,830044	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2020	R$ 173.993.921,90	R$ 1.129,830662	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2020	R$ 173.994.016,16	R$ 1.129,831274	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2020	R$ 173.994.111,76	R$ 1.129,831895	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2020	R$ 173.994.214,50	R$ 1.129,832562	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2020	R$ 173.994.310,99	R$ 1.129,833188	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2020	R$ 173.994.417,58	R$ 1.129,833880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2020	R$ 173.994.535,71	R$ 1.129,834647	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2020	R$ 173.994.637,06	R$ 1.129,835306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2020	R$ 173.994.734,13	R$ 1.129,835936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2020	R$ 173.994.827,69	R$ 1.129,836543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2020	R$ 173.994.919,54	R$ 1.129,837140	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.