Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.970.435/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,86

13/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,98%

Estruturação da classe

ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIF MULT RESP LIMITADA

37.970.435/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIF MULT RESP LIMITADA

37.970.435/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/11/2025, 11h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2025	R$ 0,00	R$ 10,858022	R$ 0,00	R$ 10.617.850,23	0
12/11/2025	R$ 10.613.557,30	R$ 10,853631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2025	R$ 10.540.234,71	R$ 10,778650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2025	R$ 10.560.418,37	R$ 10,799291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2025	R$ 10.388.014,03	R$ 10,622986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2025	R$ 10.379.818,82	R$ 10,614606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2025	R$ 10.451.165,86	R$ 10,687567	R$ 335,69	R$ 0,00	1
04/11/2025	R$ 10.381.982,68	R$ 10,617160	R$ 0,00	R$ 937,67	1
03/11/2025	R$ 10.545.289,35	R$ 10,783192	R$ 0,00	R$ 372,11	1
31/10/2025	R$ 10.550.354,09	R$ 10,787990	R$ 0,00	R$ 3.233,23	1
30/10/2025	R$ 10.583.147,80	R$ 10,818207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2025	R$ 10.655.784,65	R$ 10,892457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2025	R$ 10.689.212,01	R$ 10,926627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 10.575.583,08	R$ 10,810474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 10.428.885,68	R$ 10,660519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2025	R$ 10.445.864,71	R$ 10,677875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 10.339.116,64	R$ 10,568756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2025	R$ 10.352.868,02	R$ 10,582813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2025	R$ 10.424.232,24	R$ 10,655762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2025	R$ 10.368.936,92	R$ 10,599239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2025	R$ 10.312.995,52	R$ 10,542055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2025	R$ 10.389.404,36	R$ 10,620161	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.