Patrimônio líquido
R$ 2.888.528,52
classe
R$ 2.888.528,52
R$ 1,48
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,18%
Fundo/Casca
OCCAM ZURICH PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
34.475.447/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM ZURICH PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
34.475.447/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.888.528,52 | R$ 1,478083 | R$ 3.067,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.886.092,07 | R$ 1,478406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.889.974,39 | R$ 1,480395 | R$ 3.317,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.892.106,24 | R$ 1,483190 | R$ 246,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.892.272,77 | R$ 1,483401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.887.577,34 | R$ 1,480993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.881.471,73 | R$ 1,477862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.874.933,49 | R$ 1,474508 | R$ 6.156,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.871.847,28 | R$ 1,476086 | R$ 322,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.874.829,30 | R$ 1,477785 | R$ 311,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.874.454,30 | R$ 1,477752 | R$ 14.196,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.857.403,95 | R$ 1,476278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.851.170,88 | R$ 1,473058 | R$ 559,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.846.846,99 | R$ 1,471113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.838.814,41 | R$ 1,466962 | R$ 490,72 | R$ 106.697,85 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.945.613,51 | R$ 1,467257 | R$ 1.091,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.933.423,73 | R$ 1,461726 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.936.562,14 | R$ 1,463016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.936.108,00 | R$ 1,462790 | R$ 0,00 | R$ 28.040,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.968.406,63 | R$ 1,464891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.968.053,85 | R$ 1,464717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.964.217,34 | R$ 1,462824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |