Patrimônio líquido
R$ 3.883.642,42
classe
R$ 3.883.642,42
R$ 1,49
20/08/2026
-
5
Dias
1
13,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.551.437/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.551.437/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.883.642,42 | R$ 1,490815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.899.984,15 | R$ 1,497088 | R$ 917,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.885.206,96 | R$ 1,491767 | R$ 122,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.892.240,22 | R$ 1,494514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.894.445,07 | R$ 1,495361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.881.022,95 | R$ 1,490207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.885.368,12 | R$ 1,491876 | R$ 1.418,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.864.310,00 | R$ 1,484332 | R$ 624,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.921.456,47 | R$ 1,506526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.937.808,23 | R$ 1,512808 | R$ 5.915,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.945.771,98 | R$ 1,518148 | R$ 13.183,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.951.183,57 | R$ 1,525326 | R$ 535,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.944.014,81 | R$ 1,522765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.938.288,67 | R$ 1,520554 | R$ 1.079,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.901.503,60 | R$ 1,506765 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.876.693,02 | R$ 1,497290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.818.723,00 | R$ 1,474901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.870.732,60 | R$ 1,494988 | R$ 2.415,80 | R$ 63.044,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.927.854,14 | R$ 1,493655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.904.597,75 | R$ 1,484811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.932.748,36 | R$ 1,495516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.952.991,97 | R$ 1,503214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |