Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
15/08/2025
R$ 1.000,00
62
Dias
0
3,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.540.084/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.540.084/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2025, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,826713 | R$ 0,00 | R$ 580.989,71 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 585.374,07 | R$ 0,832951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2025 | R$ 586.546,90 | R$ 0,834620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2025 | R$ 595.941,99 | R$ 0,847989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2025 | R$ 578.674,78 | R$ 0,823419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/08/2025 | R$ 583.910,58 | R$ 0,830869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2025 | R$ 582.054,20 | R$ 0,828227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2025 | R$ 573.216,42 | R$ 0,815652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2025 | R$ 566.609,22 | R$ 0,806250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2025 | R$ 564.719,63 | R$ 0,803561 | R$ 0,00 | R$ 79.267,53 | 22 |
| 01/08/2025 | R$ 643.691,43 | R$ 0,803192 | R$ 0,00 | R$ 10.763,68 | 23 |
| 31/07/2025 | R$ 655.075,12 | R$ 0,803953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2025 | R$ 660.849,95 | R$ 0,811040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2025 | R$ 655.064,65 | R$ 0,803940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2025 | R$ 650.835,71 | R$ 0,798750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/07/2025 | R$ 658.630,18 | R$ 0,808316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2025 | R$ 660.086,47 | R$ 0,810103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2025 | R$ 668.084,36 | R$ 0,819919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2025 | R$ 659.988,83 | R$ 0,809984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/07/2025 | R$ 664.018,48 | R$ 0,814929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/07/2025 | R$ 666.631,39 | R$ 0,818136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/07/2025 | R$ 679.012,02 | R$ 0,833330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |