Patrimônio líquido
R$ 1.109.381,71
classe
R$ 1.109.381,71
R$ 109,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
1
5,87%
Fundo/Casca
JGP AÇÕES ESG 100 PREV ALOC ICATU SEG FC FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
35.807.745/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
JGP AÇÕES ESG 100 PREV ALOC ICATU SEG FC FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
35.807.745/0001-41
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.109.381,71 | R$ 109,489729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.119.338,72 | R$ 110,472430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.105.244,16 | R$ 109,081376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.113.978,49 | R$ 109,943405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.119.013,95 | R$ 110,440377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.117.300,23 | R$ 110,271242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.118.043,25 | R$ 110,344574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.119.291,31 | R$ 110,467751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.143.908,85 | R$ 112,897363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.154.376,52 | R$ 113,930463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.177.541,77 | R$ 116,216743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.195.688,40 | R$ 118,007713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.196.862,86 | R$ 118,123626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.197.312,28 | R$ 118,167981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.190.723,88 | R$ 117,517743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.188.307,98 | R$ 117,279307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.162.713,07 | R$ 114,753234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.188.084,90 | R$ 117,257291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.181.471,37 | R$ 116,604572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.171.819,32 | R$ 115,651969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.187.069,40 | R$ 117,157066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.192.452,83 | R$ 117,688381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |