Patrimônio líquido
R$ 5.390.436,50
classe
R$ 5.390.436,50
R$ 110,45
20/08/2026
R$ 10.000,00
4
Dias
1
6,60%
Fundo/Casca
RÉGIA AÇÕES ESG 100 PREV ICATU SEGUROS FC FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
35.807.793/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
RÉGIA AÇÕES ESG 100 PREV ICATU SEGUROS FC FIF AÇÕES IS - RESP LIMITADA
35.807.793/0001-30
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.390.436,50 | R$ 110,447657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.438.347,66 | R$ 111,429336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.369.739,78 | R$ 110,023590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.411.726,98 | R$ 110,883890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.435.788,32 | R$ 111,376896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.427.166,76 | R$ 111,200244 | R$ 856,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.429.588,46 | R$ 111,267427 | R$ 7.607,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.427.698,16 | R$ 111,384747 | R$ 0,00 | R$ 385.290,14 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.940.237,22 | R$ 113,823009 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.993.869,51 | R$ 114,855511 | R$ 7.917,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.105.487,17 | R$ 117,149097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.199.046,10 | R$ 118,944260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.204.786,82 | R$ 119,054410 | R$ 0,00 | R$ 4.553,61 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.211.251,97 | R$ 119,091061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.176.698,69 | R$ 118,428556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.163.809,65 | R$ 118,181428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.030.495,89 | R$ 115,625345 | R$ 828,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.161.144,34 | R$ 118,146558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.125.983,03 | R$ 117,472302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.075.631,51 | R$ 116,506757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.154.665,31 | R$ 118,022315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.182.434,57 | R$ 118,554821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |