Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,1619,22%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 35.939.458/0001-95
Código ANBIMAF0000548995
Classe
CNPJ 35.939.458/0001-95
Código ANBIMAC0000548995
R$ 1,1619,22%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
2
Dias úteis/corridos
0,06%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 225.305.442,27 | 1,155724 | 10.000,00 | 1.253,30 | 2 |
30/10/2024 | 225.940.358,99 | 1,159025 | 25.237,33 | 57.316,35 | 2 |
29/10/2024 | 224.838.552,62 | 1,153210 | 24.000,00 | 110.676,68 | 2 |
28/10/2024 | 226.185.573,05 | 1,159672 | 40.000,00 | 73.406,37 | 2 |
25/10/2024 | 225.731.958,81 | 1,157175 | 0,00 | 42.540,76 | 2 |
24/10/2024 | 227.847.877,32 | 1,167802 | 114.000,00 | 12.299,28 | 2 |
23/10/2024 | 226.515.282,36 | 1,161490 | 0,00 | 50.414,05 | 2 |
22/10/2024 | 227.180.332,10 | 1,164641 | 0,00 | 21.097,23 | 2 |
21/10/2024 | 228.086.395,02 | 1,169177 | 139.000,00 | 40.046,11 | 2 |
18/10/2024 | 228.798.892,03 | 1,173339 | 0,00 | 57.519,33 | 2 |
17/10/2024 | 229.249.257,10 | 1,175353 | 0,00 | 126.378,04 | 2 |
16/10/2024 | 230.239.466,89 | 1,179779 | 0,00 | 84.787,49 | 2 |
15/10/2024 | 228.320.235,48 | 1,169514 | 0,00 | 41.711,55 | 2 |
14/10/2024 | 227.372.737,49 | 1,164448 | 0,00 | 30.413,85 | 2 |
11/10/2024 | 225.442.711,63 | 1,154409 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/10/2024 | 225.029.179,37 | 1,152292 | 0,00 | 319.344,16 | 2 |
09/10/2024 | 224.330.834,31 | 1,147088 | 0,00 | 20.285,93 | 2 |
08/10/2024 | 228.047.689,18 | 1,165988 | 0,00 | 52.495,66 | 2 |
07/10/2024 | 227.373.416,17 | 1,162273 | 100.000,00 | 26.642,24 | 2 |
04/10/2024 | 227.696.901,61 | 1,164302 | 0,00 | 20.449,99 | 2 |
03/10/2024 | 226.678.763,96 | 1,158992 | 0,00 | 379.437,10 | 2 |
02/10/2024 | 229.292.791,04 | 1,170398 | 0,00 | 0,00 | 2 |