Fundo

HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FIA

CNPJ 35.939.458/0001-95

Código ANBIMAF0000548995

FIF

ATIVO

Classe

HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FIA

CNPJ 35.939.458/0001-95

Código ANBIMAC0000548995

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 1,1619,22%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

2

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,06%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
31/10/2024225.305.442,271,15572410.000,001.253,302
30/10/2024225.940.358,991,15902525.237,3357.316,352
29/10/2024224.838.552,621,15321024.000,00110.676,682
28/10/2024226.185.573,051,15967240.000,0073.406,372
25/10/2024225.731.958,811,1571750,0042.540,762
24/10/2024227.847.877,321,167802114.000,0012.299,282
23/10/2024226.515.282,361,1614900,0050.414,052
22/10/2024227.180.332,101,1646410,0021.097,232
21/10/2024228.086.395,021,169177139.000,0040.046,112
18/10/2024228.798.892,031,1733390,0057.519,332
17/10/2024229.249.257,101,1753530,00126.378,042
16/10/2024230.239.466,891,1797790,0084.787,492
15/10/2024228.320.235,481,1695140,0041.711,552
14/10/2024227.372.737,491,1644480,0030.413,852
11/10/2024225.442.711,631,1544090,000,002
10/10/2024225.029.179,371,1522920,00319.344,162
09/10/2024224.330.834,311,1470880,0020.285,932
08/10/2024228.047.689,181,1659880,0052.495,662
07/10/2024227.373.416,171,162273100.000,0026.642,242
04/10/2024227.696.901,611,1643020,0020.449,992
03/10/2024226.678.763,961,1589920,00379.437,102
02/10/2024229.292.791,041,1703980,000,002

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.