Patrimônio líquido
R$ 15.734.023,27
classe
R$ 15.734.023,27
R$ 20,41
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2
14,71%
Fundo/Casca
PENSION CI RF CRED PRIV
35.844.780/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
PENSION CI RF CRED PRIV
35.844.780/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.734.023,27 | R$ 20,410812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.726.033,16 | R$ 20,400447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.717.093,87 | R$ 20,388850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.709.513,34 | R$ 20,379016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.701.569,19 | R$ 20,368711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.694.615,61 | R$ 20,359690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.684.291,45 | R$ 20,346298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.677.159,10 | R$ 20,337045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.668.010,95 | R$ 20,325178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.660.980,09 | R$ 20,316057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.653.666,77 | R$ 20,306570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.643.015,62 | R$ 20,292753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.634.834,60 | R$ 20,282140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.626.162,07 | R$ 20,270890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.618.671,69 | R$ 20,261173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.608.841,19 | R$ 20,248420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.598.788,52 | R$ 20,235380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.591.292,32 | R$ 20,225655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.583.395,57 | R$ 20,215411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.574.874,62 | R$ 20,204358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.568.921,00 | R$ 20,196634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.560.830,08 | R$ 20,186138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |