Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
13/06/2023
-
62
Dias
0
-5,18%
Fundo/Casca
HIX Q FIA
37.623.417/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX Q FIA
37.623.417/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,867656 | R$ 0,00 | R$ 4.187.549,86 | 0 |
| 12/06/2023 | R$ 4.224.040,70 | R$ 0,875217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2023 | R$ 4.223.926,30 | R$ 0,875183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2023 | R$ 4.222.585,94 | R$ 0,874906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2023 | R$ 4.220.878,48 | R$ 0,874552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2023 | R$ 4.218.892,60 | R$ 0,874140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2023 | R$ 4.217.408,51 | R$ 0,873833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2023 | R$ 4.215.988,30 | R$ 0,873539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 4.214.707,74 | R$ 0,873273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2023 | R$ 4.212.896,57 | R$ 0,872882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2023 | R$ 4.211.000,51 | R$ 0,872489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2023 | R$ 4.209.117,71 | R$ 0,872099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2023 | R$ 4.207.671,59 | R$ 0,871799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2023 | R$ 4.205.470,69 | R$ 0,871343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2023 | R$ 4.203.934,04 | R$ 0,871025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2023 | R$ 4.202.225,87 | R$ 0,870671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2023 | R$ 4.200.870,32 | R$ 0,870390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2023 | R$ 4.199.024,77 | R$ 0,870008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2023 | R$ 4.197.175,31 | R$ 0,869624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2023 | R$ 4.195.527,29 | R$ 0,869283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2023 | R$ 4.193.628,68 | R$ 0,868890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2023 | R$ 4.192.005,22 | R$ 0,868553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |