Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
19/02/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
16,34%
Fundo/Casca
DAHLIA TOTAL RETURN M FC FI MULT
35.631.254/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA TOTAL RETURN M FC FI MULT
35.631.254/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,159536 | R$ 0,00 | R$ 25.948.726,44 | 0 |
| 16/02/2024 | R$ 25.846.079,68 | R$ 1,154949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 25.904.686,66 | R$ 1,157568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 25.838.347,30 | R$ 1,154604 | R$ 0,00 | R$ 39.248.522,55 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 65.377.101,36 | R$ 1,159752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 65.075.914,43 | R$ 1,154409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 65.503.422,56 | R$ 1,161993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 65.278.696,32 | R$ 1,158007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 64.892.101,41 | R$ 1,151149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 64.679.779,40 | R$ 1,147382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 64.707.424,83 | R$ 1,147873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 64.341.031,13 | R$ 1,141373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 64.367.716,11 | R$ 1,141846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 64.863.743,70 | R$ 1,150646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 64.878.235,09 | R$ 1,150903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 64.787.474,30 | R$ 1,149293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 64.532.510,11 | R$ 1,144770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 64.484.709,49 | R$ 1,143922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 64.164.354,01 | R$ 1,138239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 64.489.613,12 | R$ 1,144009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 64.088.125,85 | R$ 1,136887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 64.489.372,63 | R$ 1,144004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |