Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER INOVAR PREV FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.927.294/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

10/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,08%

Estruturação da classe

SCHRODER INOVAR PREV FI MULT IE

35.927.294/0001-86

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER INOVAR PREV FI MULT IE

35.927.294/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,975409	R$ 0,00	R$ 63.715.654,46	0
09/02/2023	R$ 63.727.052,37	R$ 0,975584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 63.581.369,76	R$ 0,973354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 63.549.721,34	R$ 0,972869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 63.491.840,94	R$ 0,971983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 63.350.706,28	R$ 0,969822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2023	R$ 63.095.141,43	R$ 0,965910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2023	R$ 63.235.535,14	R$ 0,968059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 63.214.878,32	R$ 0,967743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2023	R$ 63.410.024,59	R$ 0,970731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2023	R$ 63.359.588,21	R$ 0,969958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2023	R$ 62.904.873,40	R$ 0,962997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2023	R$ 62.881.207,67	R$ 0,962635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2023	R$ 63.791.601,06	R$ 0,976572	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2023	R$ 64.315.351,88	R$ 0,984590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/01/2023	R$ 64.432.968,82	R$ 0,986391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2023	R$ 64.244.416,38	R$ 0,983504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2023	R$ 63.887.643,65	R$ 0,978042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2023	R$ 63.155.615,09	R$ 0,966836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2023	R$ 63.662.746,00	R$ 0,974599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2023	R$ 63.083.481,58	R$ 0,965732	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2023	R$ 62.771.101,49	R$ 0,960949	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.