Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 187,38
07/01/2026
-
1
Dias
0
10,12%
Fundo/Casca
ASA HEDGE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.327.493/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.327.493/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/01/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 187,383906 | R$ 0,00 | R$ 137.447.342,02 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 138.174.141,37 | R$ 187,705591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 137.759.028,78 | R$ 187,141672 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 137.341.016,06 | R$ 186,195365 | R$ 1.105.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 136.036.066,99 | R$ 185,922093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 136.071.864,33 | R$ 185,971017 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 133.913.721,31 | R$ 185,199120 | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 134.807.647,90 | R$ 185,894014 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 134.954.732,83 | R$ 185,368058 | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 135.307.728,24 | R$ 185,337917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 134.887.423,50 | R$ 184,762204 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 135.183.537,17 | R$ 185,010073 | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 135.566.231,41 | R$ 184,686783 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 135.695.934,49 | R$ 184,387438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 136.161.345,14 | R$ 185,019851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 136.411.261,94 | R$ 185,359445 | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 136.669.199,98 | R$ 185,306481 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 136.815.217,49 | R$ 185,192803 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 136.636.068,99 | R$ 184,707299 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 136.944.821,21 | R$ 184,908150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 137.236.017,00 | R$ 185,301334 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 137.493.879,15 | R$ 185,298452 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |