Fundos | ANBIMA Data

classe

CA INDOSUEZ BÉTON ICATU PREV FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.844.944/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,00

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,40%

Estruturação da classe

CA INDOSUEZ BÉTON ICATU PREV FI MULT

35.844.944/0001-20

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA INDOSUEZ BÉTON ICATU PREV FI MULT

35.844.944/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 10,998346	R$ 0,00	R$ 639.817,67	0
27/04/2023	R$ 635.196,15	R$ 10,918903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 634.978,49	R$ 10,915162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 635.048,98	R$ 10,916373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 635.119,48	R$ 10,917585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 635.537,56	R$ 10,924772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 639.158,24	R$ 10,987011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 642.872,00	R$ 11,050850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 644.424,10	R$ 11,077530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 644.769,05	R$ 11,083460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 645.493,08	R$ 11,095906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 646.634,77	R$ 11,115531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 645.336,92	R$ 11,093221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 637.763,43	R$ 10,963034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 625.672,98	R$ 10,755202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 625.705,51	R$ 10,755761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 627.922,32	R$ 10,793867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 624.018,71	R$ 10,726765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 625.167,88	R$ 10,746519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 627.850,24	R$ 10,792628	R$ 0,00	R$ 610.066,97	1
29/03/2023	R$ 1.242.227,84	R$ 10,830210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 1.242.143,42	R$ 10,829474	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.