Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,78
04/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-82,91%
Fundo/Casca
HOUSE HAPP09 FC FI MULT CRED PRIV IE
37.013.550/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HOUSE HAPP09 FC FI MULT CRED PRIV IE
37.013.550/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 17,784045 | R$ 0,00 | R$ 1.766.402,86 | 0 |
| 03/02/2022 | R$ 1.779.309,79 | R$ 17,789262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 1.779.783,82 | R$ 17,794001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2022 | R$ 1.779.589,54 | R$ 17,792059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 1.779.824,58 | R$ 17,794409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 1.774.895,07 | R$ 17,745124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 1.776.979,50 | R$ 17,765964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 1.774.895,72 | R$ 17,745131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 1.768.119,62 | R$ 17,677384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 10.346.709,89 | R$ 103,444794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 10.351.338,84 | R$ 103,491074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 10.351.139,50 | R$ 103,489081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 10.333.936,49 | R$ 103,317088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 10.322.876,19 | R$ 103,206508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 10.322.545,46 | R$ 103,203202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 10.319.997,42 | R$ 103,177727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 10.307.599,34 | R$ 103,053773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 10.309.247,21 | R$ 103,070248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 10.295.321,26 | R$ 102,931018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 10.283.129,44 | R$ 102,809127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 10.282.332,14 | R$ 102,801155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 10.272.767,15 | R$ 102,705526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |