Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,60
25/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-99,63%
Fundo/Casca
FPI FI MULT CRED PRIV IE
31.216.731/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
IDGR
Classe
FPI FI MULT CRED PRIV IE
31.216.731/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,596654 | R$ 0,00 | R$ 44.750,02 | 0 |
| 24/02/2022 | R$ 9.825.985,90 | R$ 789,735423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2022 | R$ 9.826.792,13 | R$ 789,800221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2022 | R$ 9.827.598,36 | R$ 789,348251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2022 | R$ 9.828.404,55 | R$ 789,413004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2022 | R$ 9.829.210,74 | R$ 789,994610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2022 | R$ 9.830.016,98 | R$ 790,059409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2022 | R$ 9.830.825,78 | R$ 790,124414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2022 | R$ 9.831.629,33 | R$ 790,188997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2022 | R$ 9.832.435,54 | R$ 790,253794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2022 | R$ 9.833.241,68 | R$ 790,318585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2022 | R$ 9.834.047,92 | R$ 790,383385 | R$ 5.341,32 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2022 | R$ 9.829.512,77 | R$ 790,448213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2022 | R$ 9.830.318,93 | R$ 790,513041 | R$ 5.505,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2022 | R$ 9.825.619,56 | R$ 790,577911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2022 | R$ 9.826.425,75 | R$ 790,642778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2022 | R$ 9.827.231,93 | R$ 790,707644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2022 | R$ 9.828.038,12 | R$ 790,772511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2022 | R$ 9.828.844,33 | R$ 790,837379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 9.829.650,55 | R$ 790,902248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2022 | R$ 9.830.633,70 | R$ 790,981354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2022 | R$ 9.831.366,76 | R$ 791,040336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |