Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,37
16/02/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-32,07%
Fundo/Casca
CBWAY FC FI MULT CRED PRIV IE
36.988.963/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CBWAY FC FI MULT CRED PRIV IE
36.988.963/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 79,365596 | R$ 0,00 | R$ 475.496,87 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 488.827,69 | R$ 81,590653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 488.755,84 | R$ 81,578661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 488.680,48 | R$ 81,566082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 488.616,08 | R$ 81,555333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 1.640.132,68 | R$ 81,435996 | R$ 0,00 | R$ 801.337,82 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 2.439.257,27 | R$ 81,362173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 2.437.114,19 | R$ 81,290690 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 10.972.777,16 | R$ 81,244932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 10.964.167,06 | R$ 81,181181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 10.957.718,75 | R$ 81,133436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 10.954.289,70 | R$ 81,108046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 10.950.702,18 | R$ 81,081484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 10.942.744,44 | R$ 81,022563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 10.939.842,89 | R$ 81,001079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 10.936.898,24 | R$ 80,979276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 10.941.041,38 | R$ 81,009953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 10.946.015,79 | R$ 81,046784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 10.924.836,33 | R$ 80,889967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 10.920.435,94 | R$ 80,857385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 10.923.033,93 | R$ 80,876622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 10.918.046,75 | R$ 80,839695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |