Patrimônio líquido
R$ 8.958.559,90
classe
R$ 8.958.559,90
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
21
22,80%
Fundo/Casca
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESP LIMITADA
35.998.413/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIF DE AÇÕES RESP LIMITADA
35.998.413/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.958.559,90 | R$ 1,149934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 8.967.656,05 | R$ 1,151101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 8.876.908,47 | R$ 1,139453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 8.894.143,30 | R$ 1,141665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 8.893.244,94 | R$ 1,141550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 8.924.367,87 | R$ 1,145545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 8.935.803,60 | R$ 1,147013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 8.980.441,21 | R$ 1,152742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 9.161.044,14 | R$ 1,175925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 9.231.823,79 | R$ 1,185010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 9.442.880,68 | R$ 1,212102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 9.529.695,27 | R$ 1,223245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 9.568.029,98 | R$ 1,228166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 9.568.561,27 | R$ 1,228234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 9.551.800,54 | R$ 1,226083 | R$ 46.500,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 9.483.581,49 | R$ 1,223281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 9.292.772,02 | R$ 1,198669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 9.494.008,78 | R$ 1,224626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 9.455.556,51 | R$ 1,219666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 9.398.661,21 | R$ 1,212328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 9.546.016,39 | R$ 1,231335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 9.580.435,22 | R$ 1,235775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |