Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,11
03/01/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
-75,87%
Fundo/Casca
CL UNICA DO THESUMMER FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.013.432/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CL UNICA DO THESUMMER FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.013.432/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2025, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 31,114292 | R$ 0,00 | R$ 5.993.419,14 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 5.991.652,55 | R$ 31,105121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.989.495,89 | R$ 31,093925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 5.987.365,08 | R$ 31,082863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 5.985.314,27 | R$ 31,072217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 5.983.259,39 | R$ 31,061549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 5.981.111,58 | R$ 31,050399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 5.979.086,33 | R$ 31,039885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 5.977.325,55 | R$ 31,030744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 5.975.629,29 | R$ 31,021938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 5.973.590,14 | R$ 31,011352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 5.971.490,21 | R$ 31,000450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 5.969.344,16 | R$ 30,989309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 5.967.205,51 | R$ 30,978207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 5.965.091,84 | R$ 30,967234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 5.963.137,88 | R$ 30,957090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 5.961.172,46 | R$ 30,946887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 5.959.191,71 | R$ 30,936604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 5.957.222,61 | R$ 30,926381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 5.955.262,68 | R$ 30,916207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 5.953.280,57 | R$ 30,905917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 5.951.268,84 | R$ 30,895473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |