Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,01
26/10/2023
R$ 25.000,00
31
Dias
0
6,38%
Fundo/Casca
MANAGER A1 HEDGE S FC FI MULT
37.013.525/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER A1 HEDGE S FC FI MULT
37.013.525/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 106,013047 | R$ 0,00 | R$ 2.210.899,24 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 2.247.352,45 | R$ 105,288124 | R$ 0,00 | R$ 51.571,46 | 22 |
| 24/10/2023 | R$ 2.241.929,30 | R$ 105,034050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/10/2023 | R$ 2.239.241,05 | R$ 104,908106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/10/2023 | R$ 2.242.407,29 | R$ 105,056444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/10/2023 | R$ 2.221.729,92 | R$ 104,087712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/10/2023 | R$ 2.231.479,41 | R$ 104,544474 | R$ 0,00 | R$ 327.569,50 | 23 |
| 17/10/2023 | R$ 2.556.782,90 | R$ 104,451901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/10/2023 | R$ 2.564.339,98 | R$ 104,760629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/10/2023 | R$ 2.561.742,86 | R$ 104,654529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/10/2023 | R$ 2.569.185,81 | R$ 104,958595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/10/2023 | R$ 2.583.023,00 | R$ 105,523884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/10/2023 | R$ 2.579.647,31 | R$ 105,385977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/10/2023 | R$ 2.574.186,50 | R$ 105,162888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/10/2023 | R$ 2.569.094,40 | R$ 104,954861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/10/2023 | R$ 2.573.642,33 | R$ 105,140657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/10/2023 | R$ 2.556.946,30 | R$ 104,458576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/10/2023 | R$ 2.574.245,52 | R$ 105,165299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/09/2023 | R$ 2.590.628,58 | R$ 105,834594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/09/2023 | R$ 2.575.198,08 | R$ 105,204214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/09/2023 | R$ 2.576.942,73 | R$ 105,275487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/09/2023 | R$ 2.590.095,87 | R$ 105,812831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |