Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
26/08/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
10,20%
Fundo/Casca
BALDO FI MULT CRED PRIV
36.420.459/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BALDO FI MULT CRED PRIV
36.420.459/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,235614 | R$ 0,00 | R$ 1.476.570,11 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 1.496.297,26 | R$ 1,252122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.496.090,05 | R$ 1,251948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.495.872,89 | R$ 1,251767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.495.026,44 | R$ 1,251058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.494.516,18 | R$ 1,250631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.494.703,65 | R$ 1,250788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.493.634,75 | R$ 1,249894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.495.087,83 | R$ 1,251110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.493.645,45 | R$ 1,249903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.492.807,92 | R$ 1,249202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.492.287,19 | R$ 1,248766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.491.924,89 | R$ 1,248463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.492.581,09 | R$ 1,249012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.493.435,75 | R$ 1,249727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.487.766,68 | R$ 1,244983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.489.703,05 | R$ 1,246604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.486.877,69 | R$ 1,244239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.483.876,28 | R$ 1,241728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.461.264,26 | R$ 1,222806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.467.392,32 | R$ 1,227934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.471.080,30 | R$ 1,231020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |