Patrimônio líquido
R$ 29.827.914,19
classe
R$ 29.827.914,19
R$ 1,48
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
19,90%
Fundo/Casca
ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
37.970.246/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
37.970.246/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.827.914,19 | R$ 1,479479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.007.926,51 | R$ 1,488408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.618.689,57 | R$ 1,469101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.711.660,94 | R$ 1,473713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.990.100,67 | R$ 1,487524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.815.627,09 | R$ 1,478870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.574.016,33 | R$ 1,466886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.838.292,20 | R$ 1,479994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.453.684,20 | R$ 1,510518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.859.701,12 | R$ 1,530656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.326.846,64 | R$ 1,553827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.825.372,17 | R$ 1,578554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.724.811,46 | R$ 1,573566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.483.496,86 | R$ 1,561597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.217.511,18 | R$ 1,548404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.197.703,45 | R$ 1,547421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.557.085,16 | R$ 1,515646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.191.918,36 | R$ 1,547134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.909.202,53 | R$ 1,533111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.430.423,57 | R$ 1,509364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.800.753,89 | R$ 1,527732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.028.961,63 | R$ 1,539052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |