Patrimônio líquido
R$ 33.753.536,71
classe
R$ 33.753.536,71
R$ 1,67
02/10/2026
-
62
Dias úteis
1
26,70%
Fundo/Casca
ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
37.970.246/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
37.970.246/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 33.753.536,71 | R$ 1,674192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 33.081.944,22 | R$ 1,640881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 32.715.763,77 | R$ 1,622718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 32.276.879,90 | R$ 1,600949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.978.978,44 | R$ 1,586173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 32.438.066,95 | R$ 1,608944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 32.514.199,05 | R$ 1,612720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 32.751.789,47 | R$ 1,624505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 32.822.345,07 | R$ 1,628004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 32.679.650,14 | R$ 1,620927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 32.127.435,71 | R$ 1,593536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 32.218.998,77 | R$ 1,598078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 32.167.478,17 | R$ 1,595523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 32.107.825,55 | R$ 1,592564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 32.090.189,99 | R$ 1,591689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 32.222.364,67 | R$ 1,598245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.461.982,32 | R$ 1,610130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.994.464,13 | R$ 1,586941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.338.353,74 | R$ 1,603998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.222.569,78 | R$ 1,598255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.258.914,14 | R$ 1,600058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.909.129,36 | R$ 1,582708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |