Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV PB GABRIELA 18 MULT CRÉD PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.956.630/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,46

17/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,32%

Estruturação da classe

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36.956.630/0001-81

FIF

BANCO SANTANDER

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CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2021	R$ 0,00	R$ 10,457407	R$ 0,00	R$ 26.186.083,47	0
16/12/2021	R$ 26.193.416,94	R$ 10,460336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 26.177.465,13	R$ 10,453965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 26.160.691,85	R$ 10,447267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 26.165.674,72	R$ 10,449257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 26.167.386,00	R$ 10,449940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 26.136.498,96	R$ 10,437605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 26.189.188,94	R$ 10,458647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 26.111.852,07	R$ 10,427763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 26.071.221,16	R$ 10,411537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 26.030.300,00	R$ 10,395195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 25.991.814,29	R$ 10,379826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 25.889.339,62	R$ 10,338902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 25.951.504,11	R$ 10,363728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 26.004.059,53	R$ 10,384716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 25.963.328,03	R$ 10,368450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 26.087.481,51	R$ 10,418030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 26.052.716,89	R$ 10,404147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 26.024.853,48	R$ 10,393020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 26.002.520,60	R$ 10,384101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 26.046.382,18	R$ 10,401617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 26.025.310,72	R$ 10,393202	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.