Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
17/08/2021
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAVI MAP FIC FI MULTI CRED PRIV
37.503.906/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI YIELD
Classe
NAVI MAP FIC FI MULTI CRED PRIV
37.503.906/0001-39
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,018958 | R$ 0,00 | R$ 10.289.894,37 | 0 |
| 16/08/2021 | R$ 10.317.419,24 | R$ 1,021684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2021 | R$ 10.320.668,86 | R$ 1,022005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2021 | R$ 10.318.960,98 | R$ 1,021836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2021 | R$ 10.316.258,30 | R$ 1,021569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2021 | R$ 10.317.104,82 | R$ 1,021652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/08/2021 | R$ 10.314.772,71 | R$ 1,021421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2021 | R$ 10.310.694,34 | R$ 1,021018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2021 | R$ 10.305.946,98 | R$ 1,020547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2021 | R$ 10.293.198,10 | R$ 1,019285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2021 | R$ 10.291.145,69 | R$ 1,019082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/08/2021 | R$ 10.288.189,91 | R$ 1,018789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2021 | R$ 10.289.067,95 | R$ 1,018876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2021 | R$ 10.285.981,42 | R$ 1,018570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2021 | R$ 10.276.416,99 | R$ 1,017623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2021 | R$ 10.225.500,26 | R$ 1,012581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/07/2021 | R$ 10.222.014,16 | R$ 1,012236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2021 | R$ 10.205.277,37 | R$ 1,010579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2021 | R$ 10.202.222,64 | R$ 1,010276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2021 | R$ 10.197.328,63 | R$ 1,009792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2021 | R$ 10.193.794,33 | R$ 1,009442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/07/2021 | R$ 10.190.327,89 | R$ 1,009098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |