Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
29/01/2025
R$ 100,00
6
Dias
0
35,97%
Fundo/Casca
TREND ESG GLOBAL DÓLAR FI MULT IS
37.396.815/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ESG GLOBAL DÓLAR FI MULT IS
37.396.815/0001-41
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/02/2025, 13h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,560104 | R$ 0,00 | R$ 22.623.063,30 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 22.689.883,80 | R$ 1,564712 | R$ 350,07 | R$ 136.311,02 | 2621 |
| 27/01/2025 | R$ 22.880.861,62 | R$ 1,568484 | R$ 400,00 | R$ 211.182,30 | 2626 |
| 24/01/2025 | R$ 23.335.801,06 | R$ 1,585068 | R$ 698,00 | R$ 0,00 | 2646 |
| 23/01/2025 | R$ 23.353.673,08 | R$ 1,586329 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 2646 |
| 22/01/2025 | R$ 23.361.851,43 | R$ 1,587123 | R$ 35.923,66 | R$ 0,00 | 2644 |
| 21/01/2025 | R$ 23.612.022,09 | R$ 1,606589 | R$ 5.800,00 | R$ 149.086,39 | 2638 |
| 20/01/2025 | R$ 23.542.020,26 | R$ 1,592164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2656 |
| 17/01/2025 | R$ 23.636.969,48 | R$ 1,598586 | R$ 8.318,00 | R$ 21.429,62 | 2656 |
| 16/01/2025 | R$ 23.472.035,74 | R$ 1,586551 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2660 |
| 15/01/2025 | R$ 23.258.216,11 | R$ 1,572152 | R$ 11.556,52 | R$ 0,00 | 2658 |
| 14/01/2025 | R$ 22.987.068,39 | R$ 1,554596 | R$ 4.718,65 | R$ 37.837,95 | 2654 |
| 13/01/2025 | R$ 23.083.318,75 | R$ 1,558859 | R$ 69.935,94 | R$ 33.111,34 | 2658 |
| 10/01/2025 | R$ 23.126.432,94 | R$ 1,564266 | R$ 3.897,62 | R$ 22.417,31 | 2662 |
| 09/01/2025 | R$ 23.336.957,98 | R$ 1,577243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2669 |
| 08/01/2025 | R$ 23.577.717,98 | R$ 1,593515 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | 2669 |
| 07/01/2025 | R$ 23.517.611,97 | R$ 1,589699 | R$ 18.200,00 | R$ 3.643,92 | 2664 |
| 06/01/2025 | R$ 23.794.872,15 | R$ 1,609437 | R$ 27.700,36 | R$ 24.770,09 | 2659 |
| 03/01/2025 | R$ 23.854.752,08 | R$ 1,613686 | R$ 11.347,91 | R$ 12.954,79 | 2662 |
| 02/01/2025 | R$ 23.560.266,30 | R$ 1,593658 | R$ 23.140,53 | R$ 19.033,13 | 2659 |
| 31/12/2024 | R$ 23.714.263,69 | R$ 1,604354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2659 |
| 30/12/2024 | R$ 23.786.263,42 | R$ 1,609225 | R$ 5.100,00 | R$ 13.088,90 | 2659 |