Patrimônio líquido
R$ 72.674.720,91
classe
R$ 72.674.720,91
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1698
12,21%
Fundo/Casca
XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
37.539.419/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
37.539.419/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.674.720,91 | R$ 1,904014 | R$ 0,00 | R$ 205.401,51 | 1698 |
| 19/08/2026 | R$ 72.844.207,08 | R$ 1,903075 | R$ 0,00 | R$ 273.767,04 | 1702 |
| 18/08/2026 | R$ 73.082.934,30 | R$ 1,902163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1704 |
| 17/08/2026 | R$ 73.222.373,01 | R$ 1,905793 | R$ 0,00 | R$ 183.082,51 | 1704 |
| 14/08/2026 | R$ 73.366.194,96 | R$ 1,904773 | R$ 0,00 | R$ 128.495,56 | 1707 |
| 13/08/2026 | R$ 73.457.999,76 | R$ 1,903822 | R$ 0,00 | R$ 66.343,12 | 1710 |
| 12/08/2026 | R$ 73.483.871,47 | R$ 1,902774 | R$ 0,00 | R$ 109.834,28 | 1714 |
| 11/08/2026 | R$ 73.476.704,65 | R$ 1,901779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1715 |
| 10/08/2026 | R$ 73.438.434,92 | R$ 1,900788 | R$ 0,00 | R$ 319.511,03 | 1715 |
| 07/08/2026 | R$ 73.718.760,00 | R$ 1,899778 | R$ 0,00 | R$ 141.619,26 | 1721 |
| 06/08/2026 | R$ 73.823.322,86 | R$ 1,898825 | R$ 0,00 | R$ 268.224,01 | 1725 |
| 05/08/2026 | R$ 74.050.422,10 | R$ 1,897771 | R$ 0,00 | R$ 240.971,86 | 1731 |
| 04/08/2026 | R$ 74.251.681,32 | R$ 1,896757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1735 |
| 03/08/2026 | R$ 74.211.554,68 | R$ 1,895732 | R$ 0,00 | R$ 547.372,09 | 1735 |
| 31/07/2026 | R$ 74.720.535,01 | R$ 1,894758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1742 |
| 30/07/2026 | R$ 74.679.686,90 | R$ 1,893722 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1742 |
| 29/07/2026 | R$ 74.644.631,65 | R$ 1,892631 | R$ 0,00 | R$ 30.311,94 | 1742 |
| 28/07/2026 | R$ 74.628.769,72 | R$ 1,891460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1744 |
| 27/07/2026 | R$ 74.581.697,30 | R$ 1,890267 | R$ 0,00 | R$ 191.968,82 | 1744 |
| 24/07/2026 | R$ 74.737.095,99 | R$ 1,889343 | R$ 0,00 | R$ 222.667,13 | 1748 |
| 23/07/2026 | R$ 74.910.908,66 | R$ 1,888111 | R$ 0,00 | R$ 55.081,03 | 1751 |
| 22/07/2026 | R$ 74.924.384,47 | R$ 1,887064 | R$ 0,00 | R$ 116.619,43 | 1755 |