Patrimônio líquido
R$ 39.492.323,09
classe
R$ 39.492.323,09
R$ 1,95
18/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
TAG CASTANHEIRA FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.945.569/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG CASTANHEIRA FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.945.569/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 39.492.323,09 | R$ 1,953708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.470.705,10 | R$ 1,952638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.454.210,67 | R$ 1,951822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.439.178,57 | R$ 1,951079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.366.940,96 | R$ 1,947505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.347.686,44 | R$ 1,946553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.327.276,56 | R$ 1,945543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.353.765,15 | R$ 1,946853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.321.584,82 | R$ 1,945261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.304.708,77 | R$ 1,944426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.271.400,05 | R$ 1,942779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.254.743,68 | R$ 1,941955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.237.699,07 | R$ 1,941111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.208.639,54 | R$ 1,939674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.180.049,36 | R$ 1,938259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.157.312,87 | R$ 1,937135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.137.821,60 | R$ 1,936170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.131.687,89 | R$ 1,935867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.112.007,30 | R$ 1,934893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.098.045,04 | R$ 1,934203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.076.603,61 | R$ 1,933142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 39.055.104,76 | R$ 1,932078 | R$ 0,00 | R$ 22.146,72 | 1 |