Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,56
27/01/2021
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAG FI RF PROVI TEC CONSOR SEG DPVAT
35.844.962/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG FI RF PROVI TEC CONSOR SEG DPVAT
35.844.962/0001-01
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 100,557136 | R$ 0,00 | R$ 24.546.671,18 | 0 |
| 26/01/2021 | R$ 24.559.558,70 | R$ 100,609930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 24.558.697,37 | R$ 100,606402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 24.558.624,81 | R$ 100,606104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 24.558.738,01 | R$ 100,606568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 24.558.251,58 | R$ 100,604575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 24.557.384,81 | R$ 100,601025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 24.556.779,50 | R$ 100,598545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 24.557.043,20 | R$ 100,599625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 24.553.002,73 | R$ 100,583073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 24.555.914,10 | R$ 100,595000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 24.551.566,87 | R$ 100,577191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 24.562.866,45 | R$ 100,623481 | R$ 0,00 | R$ 66.000.000,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 90.547.019,11 | R$ 100,605873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 90.526.251,28 | R$ 100,582798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 90.506.577,05 | R$ 100,560938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 90.470.940,97 | R$ 100,521343 | R$ 0,00 | R$ 10.050.402,06 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 100.504.020,60 | R$ 100,504021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 100.494.889,24 | R$ 100,494889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 100.467.582,10 | R$ 100,467582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 100.435.447,48 | R$ 100,435447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 100.391.464,57 | R$ 100,391465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |