Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS TREA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.327.331/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,24

24/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,44%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS TREA FI MULT

37.327.331/0001-40

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS TREA FI MULT

37.327.331/0001-40

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2022	R$ 0,00	R$ 101,238540	R$ 0,00	R$ 4.282.550,78	0
21/10/2022	R$ 4.319.529,34	R$ 102,112705	R$ 0,00	R$ 4.959,82	48
20/10/2022	R$ 4.297.524,38	R$ 101,475995	R$ 0,00	R$ 0,00	49
19/10/2022	R$ 4.288.528,46	R$ 101,263577	R$ 0,00	R$ 0,00	49
18/10/2022	R$ 4.284.350,37	R$ 101,164922	R$ 0,00	R$ 0,00	49
17/10/2022	R$ 4.266.941,96	R$ 100,753863	R$ 0,00	R$ 0,00	49
14/10/2022	R$ 4.257.598,63	R$ 100,533242	R$ 0,00	R$ 0,00	49
13/10/2022	R$ 4.263.757,13	R$ 100,678660	R$ 0,00	R$ 0,00	49
11/10/2022	R$ 4.258.724,23	R$ 100,559820	R$ 0,00	R$ 0,00	49
10/10/2022	R$ 4.265.573,71	R$ 100,721555	R$ 0,00	R$ 0,00	49
07/10/2022	R$ 4.259.289,15	R$ 100,573159	R$ 0,00	R$ 0,00	49
06/10/2022	R$ 4.260.525,12	R$ 100,602344	R$ 0,00	R$ 0,00	49
05/10/2022	R$ 4.261.728,45	R$ 100,630758	R$ 0,00	R$ 82.856,53	49
04/10/2022	R$ 4.339.322,42	R$ 100,508865	R$ 0,00	R$ 298.159,69	50
03/10/2022	R$ 4.640.525,66	R$ 100,574828	R$ 0,00	R$ 0,00	53
30/09/2022	R$ 4.694.700,76	R$ 101,748973	R$ 0,00	R$ 0,00	53
29/09/2022	R$ 4.701.237,74	R$ 101,890650	R$ 0,00	R$ 0,00	53
28/09/2022	R$ 4.698.913,99	R$ 101,840287	R$ 0,00	R$ 0,00	53
27/09/2022	R$ 4.698.955,20	R$ 101,841181	R$ 0,00	R$ 0,00	53
26/09/2022	R$ 4.691.755,88	R$ 101,685149	R$ 0,00	R$ 0,00	53
23/09/2022	R$ 4.695.463,97	R$ 101,765515	R$ 0,00	R$ 0,00	53
22/09/2022	R$ 4.704.221,88	R$ 101,955326	R$ 0,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.