Patrimônio líquido
R$ 30.699.211,50
classe
R$ 30.699.211,50
R$ 1.697,18
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
9,92%
Fundo/Casca
ASPEN FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
36.182.112/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ASPEN FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
36.182.112/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 30.699.211,50 | R$ 1.697,175071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.659.974,67 | R$ 1.695,005903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.628.777,60 | R$ 1.693,281204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.606.167,24 | R$ 1.692,031213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.588.536,39 | R$ 1.691,056509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.646.411,86 | R$ 1.694,256096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.674.296,36 | R$ 1.695,797663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.631.240,25 | R$ 1.693,417349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.683.854,12 | R$ 1.696,326054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.646.736,71 | R$ 1.694,274055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.612.190,37 | R$ 1.692,364196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.532.109,24 | R$ 1.687,936991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.464.302,49 | R$ 1.684,188363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.321.826,39 | R$ 1.676,311714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.379.671,07 | R$ 1.679,509600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.378.279,26 | R$ 1.679,432655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.356.520,85 | R$ 1.678,229763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.366.086,00 | R$ 1.678,758562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.357.262,59 | R$ 1.678,270769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 30.341.769,47 | R$ 1.677,414248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 30.360.400,37 | R$ 1.678,444238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 30.359.627,63 | R$ 1.678,401518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |