Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
31/01/2024
R$ 25.000,00
31
Dias
0
5,96%
Fundo/Casca
A1 S FC MULT
37.828.247/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 S FC MULT
37.828.247/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,074319 | R$ 0,00 | R$ 2.179.672,12 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 2.185.799,88 | R$ 1,077340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 2.180.259,51 | R$ 1,074609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 2.187.500,96 | R$ 1,078178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 2.185.256,29 | R$ 1,077072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 2.178.079,41 | R$ 1,073534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 2.177.714,81 | R$ 1,073355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 2.173.580,67 | R$ 1,071317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 2.176.425,92 | R$ 1,072719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 2.183.364,84 | R$ 1,076139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 2.184.919,52 | R$ 1,076906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 2.190.402,86 | R$ 1,079608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 2.194.324,85 | R$ 1,081541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 2.197.200,21 | R$ 1,082959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 2.191.279,64 | R$ 1,080041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 2.188.386,86 | R$ 1,078615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 2.187.324,49 | R$ 1,078091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 2.190.927,26 | R$ 1,079867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 2.195.510,24 | R$ 1,082126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 2.193.227,04 | R$ 1,081000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 2.196.555,07 | R$ 1,082641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 2.190.498,85 | R$ 1,079656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |