Patrimônio líquido
R$ 960.290.879,87
classe
R$ 960.290.879,87
R$ 1,99
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
5
14,68%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP 30 FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.262.300/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP 30 FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.262.300/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 960.290.879,87 | R$ 1,988940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 959.724.155,27 | R$ 1,987767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 959.290.344,78 | R$ 1,986868 | R$ 5.307.800,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 953.479.026,91 | R$ 1,985819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 953.295.488,13 | R$ 1,985437 | R$ 2.724.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 950.096.603,01 | R$ 1,984445 | R$ 2.423.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 947.166.431,13 | R$ 1,983383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 946.538.479,32 | R$ 1,982068 | R$ 10.670.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 935.390.370,39 | R$ 1,981056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 934.777.115,52 | R$ 1,979757 | R$ 0,00 | R$ 74.041.131,21 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.008.366.269,38 | R$ 1,978870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.007.828.701,98 | R$ 1,977815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.007.264.312,64 | R$ 1,976707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.006.711.294,98 | R$ 1,975622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.006.106.697,22 | R$ 1,974436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.005.649.549,71 | R$ 1,973538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.005.053.290,91 | R$ 1,972368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.004.550.313,23 | R$ 1,971381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.004.029.474,29 | R$ 1,970359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.003.513.544,95 | R$ 1,969347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.002.975.272,31 | R$ 1,968290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.002.380.032,57 | R$ 1,967122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |