Patrimônio líquido
R$ 1.793.227,45
classe
R$ 1.793.227,45
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
35.726.638/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
35.726.638/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.793.227,45 | R$ 1,787772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.792.343,85 | R$ 1,786891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.791.461,20 | R$ 1,786011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.790.571,66 | R$ 1,785124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.789.686,27 | R$ 1,784241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.788.778,97 | R$ 1,783337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.787.868,26 | R$ 1,782429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.786.952,22 | R$ 1,781516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.786.032,45 | R$ 1,780599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.785.139,62 | R$ 1,779709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.784.243,42 | R$ 1,778815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.783.333,99 | R$ 1,777908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.782.706,29 | R$ 1,777283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.781.809,22 | R$ 1,776388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.780.914,57 | R$ 1,775496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.780.018,39 | R$ 1,774603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.779.128,48 | R$ 1,773716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.778.233,29 | R$ 1,772823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.777.342,50 | R$ 1,771935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.776.444,40 | R$ 1,771040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.775.556,55 | R$ 1,770155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.774.663,35 | R$ 1,769264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |