Patrimônio líquido
R$ 1.822.056,58
classe
R$ 1.822.056,58
R$ 1,82
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
35.726.638/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
35.726.638/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.822.056,58 | R$ 1,816513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.821.171,54 | R$ 1,815631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.820.299,84 | R$ 1,814762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.819.506,89 | R$ 1,813971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.818.633,17 | R$ 1,813100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.817.774,98 | R$ 1,812245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.816.912,00 | R$ 1,811384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.816.040,27 | R$ 1,810515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.815.186,70 | R$ 1,809664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.814.317,49 | R$ 1,808798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.813.443,67 | R$ 1,807927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.812.580,62 | R$ 1,807066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.811.703,16 | R$ 1,806191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.810.819,27 | R$ 1,805310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.809.935,08 | R$ 1,804429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.809.073,56 | R$ 1,803570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.808.198,61 | R$ 1,802697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.807.370,96 | R$ 1,801872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.806.493,14 | R$ 1,800997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.805.620,30 | R$ 1,800127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.804.743,78 | R$ 1,799253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.803.867,05 | R$ 1,798379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |