Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MMCE MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.173.991/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,49%

Estruturação da classe

BB MMCE MULT FC FI CRED PRIV

37.173.991/0001-14

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MMCE MULT FC FI CRED PRIV

37.173.991/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,928532	R$ 0,00	R$ 4.009.133,76	0
28/12/2021	R$ 4.008.027,35	R$ 0,928275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 4.007.317,01	R$ 0,928111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 4.002.291,62	R$ 0,926947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 4.000.577,13	R$ 0,926550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 4.008.515,52	R$ 0,928388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 4.008.568,56	R$ 0,928401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 4.000.742,58	R$ 0,926588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 4.013.524,69	R$ 0,929549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 4.013.173,92	R$ 0,929467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 4.016.621,00	R$ 0,930266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 4.006.689,28	R$ 0,927966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 4.012.793,63	R$ 0,929379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 4.016.910,57	R$ 0,930333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 4.005.973,07	R$ 0,927800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 4.015.752,61	R$ 0,930065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 4.005.467,53	R$ 0,927683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 3.999.956,40	R$ 0,926406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 3.989.457,55	R$ 0,923975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 3.982.765,51	R$ 0,922425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 3.967.520,37	R$ 0,918894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 3.974.109,54	R$ 0,920420	R$ 0,00	R$ 7.070.929,52	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.