Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MARTAMAR MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.173.926/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

24/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,10%

Estruturação da classe

BB MARTAMAR MULT FC FI CRED PRIV

37.173.926/0001-99

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MARTAMAR MULT FC FI CRED PRIV

37.173.926/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,339427	R$ 0,00	R$ 16.253.200,87	0
23/05/2024	R$ 16.247.039,76	R$ 1,338919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 16.252.080,02	R$ 1,339334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 16.246.139,13	R$ 1,338845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 16.240.119,49	R$ 1,338349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 16.233.970,66	R$ 1,337842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 16.227.808,09	R$ 1,337334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 16.221.667,93	R$ 1,336828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 16.215.532,88	R$ 1,336322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 16.209.369,19	R$ 1,335814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 16.203.252,79	R$ 1,335310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 16.198.145,92	R$ 1,334890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 16.191.819,08	R$ 1,334368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 16.185.567,88	R$ 1,333853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 16.179.338,71	R$ 1,333340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 16.173.105,99	R$ 1,332826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 16.166.835,62	R$ 1,332309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 16.155.374,45	R$ 1,331365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 16.172.460,52	R$ 1,332773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 16.168.604,14	R$ 1,332455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 16.142.841,00	R$ 1,330332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 16.154.335,25	R$ 1,331279	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.