Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
28/10/2024
-
90
Dias
0
9,78%
Fundo/Casca
VELT PREV II FC FIA
35.955.993/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VELT PREV II FC FIA
35.955.993/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 12/11/2024, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,741523 | R$ 0,00 | R$ 425.715,01 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 435.351,07 | R$ 0,758307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 440.992,22 | R$ 0,768133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 438.613,21 | R$ 0,763989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 439.183,77 | R$ 0,764983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 442.078,64 | R$ 0,770026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 443.294,14 | R$ 0,772143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 443.366,94 | R$ 0,772270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 446.302,55 | R$ 0,777383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 444.568,58 | R$ 0,774363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 442.756,98 | R$ 0,771207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 439.886,75 | R$ 0,766208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 439.928,13 | R$ 0,766280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 440.756,58 | R$ 0,767723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 446.123,85 | R$ 0,777072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 443.468,36 | R$ 0,772446 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 477.035,67 | R$ 0,774993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 474.742,50 | R$ 0,771267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 481.580,63 | R$ 0,782376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 478.075,62 | R$ 0,776682 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 504.563,62 | R$ 0,777434 | R$ 0,00 | R$ 1.010.647,64 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.525.076,12 | R$ 0,782495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |