Patrimônio líquido
R$ 46.941.033,26
classe
R$ 46.941.033,26
R$ 1,57
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
10,31%
Fundo/Casca
CL UNICA DE COTAS JCGMX RV FI MULT
37.927.600/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA DE COTAS JCGMX RV FI MULT
37.927.600/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.941.033,26 | R$ 1,566470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.903.345,02 | R$ 1,565212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.709.076,00 | R$ 1,558729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.782.858,06 | R$ 1,561191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.856.761,78 | R$ 1,563657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.811.689,39 | R$ 1,562153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.823.349,52 | R$ 1,562542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.839.927,19 | R$ 1,563096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.066.382,53 | R$ 1,570653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.110.010,71 | R$ 1,572109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.281.487,15 | R$ 1,577831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.378.647,78 | R$ 1,581073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.312.268,40 | R$ 1,578858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.265.774,89 | R$ 1,577307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.237.288,32 | R$ 1,576356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.112.495,19 | R$ 1,572191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.745.550,46 | R$ 1,559946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.833.707,74 | R$ 1,562888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.692.616,25 | R$ 1,558180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.489.542,95 | R$ 1,551403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.482.311,05 | R$ 1,551162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.926.472,93 | R$ 1,565984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |